股票代碼：600553 股票簡(jiǎn)稱：太行水泥 公告編號(hào)：臨2010－06
河北太行水泥股份有限公司對(duì)外投資公告--2
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、投資概述
2010年1月29日，河北太行水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"太行水泥"）召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《公司在邯鄲市成安縣設(shè)立子公司議案》，同意太行水泥與成安縣金倉(cāng)水泥廠（以下簡(jiǎn)稱"金倉(cāng)水泥"）共同出資在邯鄲市成安縣設(shè)立一家水泥粉磨站。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)涉及金額屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限。該交易不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本項(xiàng)目合作方成安縣金倉(cāng)水泥廠是位于邯鄲市成安縣的一家民營(yíng)水泥企業(yè)，擁有一臺(tái)φ2.4×11m水泥磨，規(guī)模為年產(chǎn)水泥20萬(wàn)噸，2008年已獲得河北省發(fā)改委批復(fù)建設(shè)一個(gè)100萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目，目前各項(xiàng)建設(shè)手續(xù)齊全。我公司經(jīng)過(guò)與成安縣金倉(cāng)水泥廠多次商談后，確定了雙方合作方式。即：雙方同意共同出資成立新公司，初步確定我方持股比例為75%，合作方持股比例為25%。
項(xiàng)目投資總額約7966.4萬(wàn)元。其中，建筑工程費(fèi)約2566萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)約2768.8萬(wàn)元，安裝費(fèi)約403.6萬(wàn)元，其它約2228萬(wàn)元。投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入約2.88億元，年均利潤(rùn)總額約1812.51萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)1359.38萬(wàn)元，投資回收期6.61年。
二、投資主體介紹
1、河北太行水泥股份有限公司（簡(jiǎn)稱："太行水泥"）出資人民幣4875萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的75%。太行水泥成立于1993年3月25日，注冊(cè)資本為38000萬(wàn)元，注冊(cè)地址：邯鄲市峰峰礦區(qū)建國(guó)路2號(hào)，法定代表人：姜長(zhǎng)祿，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：130000000001793。公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥及制品的生產(chǎn)、銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；自產(chǎn)水泥、水泥熟料的出口等業(yè)務(wù)。
2、成安縣金倉(cāng)水泥廠（以下簡(jiǎn)稱"金倉(cāng)水泥"）以土地使用權(quán)、現(xiàn)有可利用資產(chǎn)加貨幣出資，占注冊(cè)資本總額的25%。金倉(cāng)水泥成立于2007年4月，注冊(cè)資本600萬(wàn)元，注冊(cè)地址：河北省邯鄲市成安縣王彭留村村南成馬路路南，法定代表人：逯美平，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：130424200000508。公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、礦渣粉生產(chǎn)與銷售。
三、投資標(biāo)的情況
投資標(biāo)的名稱：邯鄲太行金倉(cāng)建材有限公司（暫定名）
注冊(cè)地址： 成安縣王彭留村
注冊(cè)資本： 6500萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍： 水泥、礦粉及商砼等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
四、投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司為了加強(qiáng)戰(zhàn)略資源的掌控和邯鄲區(qū)域的戰(zhàn)略布局，不斷提升在區(qū)域市場(chǎng)的控制力。本次通過(guò)合作建廠方式進(jìn)行水泥市場(chǎng)開發(fā)，有利于公司項(xiàng)目順利進(jìn)行，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì)產(chǎn)生積極的影響。
2、對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
水泥行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)及政府宏觀政策調(diào)控的的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將發(fā)揮自身的規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，努力化解各種風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利水平。
五、備查文件
河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)六屆九次會(huì)議決議。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董事會(huì)
2010年1月29日